Impiegata Amministrativa Contabile -Gestione Rapporti Banche

Offerta pubblicata in data:
Luogo di Lavoro:
Mornago
Provincia:
VA
Offerta:
Per azienda cliente, leader nella produzione di resine sintetiche, siamo alla ricerca di
1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE e RAPPORTI CON LE BANCHE.

La risorsa si occuperà di svolgere in autonomia:
-registrazione delle fatture (adempimenti iva e fiscali)
-controllo delle schede contabili
-pagamenti
-ratei e riscontri
-remote banking
-aggiornamento giornaliero situazione banche incassi/pagamenti
-distinte pagamento fornitori da gestionale e da remote banking
-distinte sbf da gestionale
-controllo mensile e ritiro ri.ba. fornitori
-registrazioni contabili banche e riconciliazioni estratti conto
-predisposizione anticipi export alle varie banche
-controllo scadenze finanziamenti import e export e relativa modulistica di proroga o estinzione
-aggiornamento prospetto finanziamenti chirografici
-situazione finanziaria mensile
-prospetto situazione finanziaria per gli amministratori al 15 e al 30 del mese.
al 31 dicembre di ogni anno:
- prospetto differenza cambi al 31 dicembre di ogni anno clienti/fornitori per operazioni in
valuta.
- copie e/c ubi - intesa in usd con adeguamento cambio al 31 dicembre.
- prospetto mutui chirografari al 31 dicembre.
- prospetto finanziamenti banche con rate pagate nell'anno in corso.
- copie e/c banche e ns/ schede contabili banche al 31 dicembre.
- prospetto clienti / fornitori per dichiarazione dei redditi.
- schede contabili interessi attivi c/c bancari e interessi att. c/c esteri scheda contabile ritenuta fiscale su
interessi attivi.
- riconciliazione nel corso dell'anno della scheda contabile ratei passivi.

Iniziale contratto in somministrazione con finalità assuntive.
Luogo di lavoro: Mornago
Inquadramento: Full Time
Offerta di lavoro pubblicata da: Manpower