Treasury Specialist

Offerta pubblicata in data:
Luogo di Lavoro:
Modena MO
Offerta:
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TREASURY SPECIALIST
La figura, inserito nell'ufficio Finance e riportando al CFO dell'HQ, si occuper\u00e0 nello specifico di gestire i rapporti con le Banche, controllo e registrazione contabile dei movimenti bancari quotidiani, flussi bancari e riconciliazioni mensili, predisposizione pagamenti mensili, collaborazione con il credit collection e controllo solvibilit\u00e0 clienti, predisposizione della reportistica. Oltre alle banche, avr\u00e0 la responsabilit\u00e0 di curare i rapporti con le altre fonti di credito e di risolvere eventuali e temporanee crisi di liquidit\u00e0 dell'azienda, seguir\u00e0 la riconciliazione quotidiana dei movimenti di tesoreria, controllando sistematicamente le condizioni bancarie, verificando i tassi d'interesse applicati e monitorando i conti correnti.
La risorsa cercata ha una formazione universitaria, preferibilmente laurea in Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale, almeno 3 anni di pregressa esperienza nel ruolo in aziende strutturate di produzione, ottima dimestichezza con strumenti informatici come SAP (o Oracle o AS400) e con il pacchetto Office, in particolare Excel, buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo ottime capacit\u00e0 analitiche, buone capacit\u00e0 organizzative e di pianificazione, autonomia nello svolgimento delle attivit\u00e0, problem solving e flessibilit\u00e0.
Sede di lavoro: Modena
L'offerta si intende rivolta a candidati di ambo i sessi (Legge n\u00b0 903\/77 e D.Lgs.n.198\/2006), Inviare curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196\/03.
Inquadramento: 3-5 anni
Offerta di lavoro pubblicata da: Ali SpA