Treasury Assistant

Offerta pubblicata in data:
Luogo di Lavoro:
Roma
Offerta:

QuoJobis SpA - Agenzia per il Lavoro, ricerca per multinazionale operante nel settore Energia:  

Treasury Assistant 

Mansioni:

  • Registrare e gestire incassi e pagamenti in Euro e valuta, per l'Italia;
  • Elaborare pagamenti relativi al personale: stipendi, assicurazioni, contributi, cessione del quinto per dipenditi Italia;
  • Pagare e controllare F24 relative al versamento dell'iva, imposte personale, pagamento imposta di consumo e contributo olii usati;
  • Responsabile di tutti gli adempimenti relativi al factoring (gestione fatture, richiesta flussi in e out, gestione estratto conto);
  • Riconciliare giornalmente gli estratti conto della banca con la contabilità ed i file di appoggio (cash flow giornaliero);
  • Gestire la tesoreria;
  • Mantenere i rapporti con le banche e gestire la banca on-line;
  • Controllare i flussi di cassa;
  • Gestire la piccola cassa;
  • Registrare le fatture relative alle spese e interessi della banca;
  • Registrare i fornitori;
  • Eseguire i principali adempimenti in materia di contabilità generale;
  • Registrare in contabilità le note spese dipendenti, incluso le fatture del carburante e le carte di credito;
  • Sbloccare gli ordini bloccati per motivi di credito in base alla Delega di Autorità locale;
  • Archiviare le fatture fornitori e controllare il ciclo di approvazione sulla base della Delega di Autorità.
  • Collaborare alla compilazione dei rapporti mensili alla casa madre relativi al cash flow (USGAAP AR/AP);
  • Monitorare le fatture scadute o in scadenza e fornire la relativa documentazione agli Specialists Sales Department
  • Elaborare e analizzare i report relativi alle note spese per i supervisori

Requisiti richiesti:

  • Esperienza in ambito contabilità e controllo di almeno cinque anni
  • Laurea in Economia
  • Conoscenza SAP
  • Buona conoscenza lingua inglese

Si offre: primo contratto a tempo determinato in full time, con possibili prospettive. Inquadramento livello C4/C1 CCNL Energia e Petrolio

Sede di lavoro: Roma Ovest

Per candidarsi inviare il curriculum vitae a [email protected] (indicando in oggetto 'TREASURY ASSISTANT') con l'autorizzazione ai fini della normativa vigente sulla Privacy (GDPR 679/2016) oppure registrandosi sul sito . Si invitano i candidati a leggere l'informativa sulla privacy (art.13, Reg EU 679/2016) sul sito aziendale. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L.903/77). 

Offerta di lavoro pubblicata da: QuoJobis